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嘉合磐稳纯债C(006423)基金基本概况

来源:本站 发布时间:2019-06-13

嘉合磐稳纯债C(006423)基金基本概况

本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

1、利率预期策略通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济,预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金融市场利率水平变动势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。 本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,及时调整组合的目标久期。

2、信用债券投资策略根据国民经济运行周期阶段,分析信用债等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、债务水平和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用风险级别,确定相关信用债的信用风险利差。

并进一步根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

3、资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估算违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

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